Auf einen Blick
- Aufgaben: Entwickle und implementiere innovative Risikoanalysen für führende Finanzinstitute.
- Unternehmen: swissQuant Group – ein dynamisches Unternehmen mit Fokus auf quantitative Dienstleistungen.
- Vorteile: Wettbewerbsfähiges Gehalt, persönliche Verantwortung und Wachstumschancen.
- Weitere Informationen: Engagiertes Team mit Raum für kontinuierliches Lernen und Entwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzrisikomodelle in einem innovativen Team.
- Qualifikationen: Abschluss in quantitativen Disziplinen und Erfahrung in der Modellentwicklung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 90000 - 110000 CHF pro Jahr.
swissQuant Group bietet quantitative Dienstleistungen, Beratung und Produkte für Finanz- und Industriekunden, einschließlich einer Reihe von globalen Fortune 500-Unternehmen. Unser Geschäftsvorteil stammt aus der effektiven Übersetzung von intelligenter Technologie in messbaren, wertschöpfenden Kundennutzen.
Ihre Rolle
Sie werden Teil eines interdisziplinären Teams von Quant-Ingenieuren und Quant-Entwicklern, das ein hochmodernes, cloudbasiertes Portfolio-Risikosystem entwickelt und betreibt, das von führenden Finanzinstituten genutzt wird. Das Team deckt den gesamten Entwicklungs- und Produktionszyklus ab — Entwicklung von Risikomodellen, Implementierung, Test und Überwachung — mit starker Rollenwechselbarkeit unter den Teammitgliedern. In einem hochinnovativen und kollaborativen Umfeld werden Sie helfen, die nächste Generation von finanziellen Risikomodellen zu schaffen und diese als Softwarekomponenten und -dienste zum Leben zu erwecken.
Unser Multi-Asset-Klassen-Risiko-Engine deckt eine große Anzahl von Risikofaktoren, Instrumententypen und Portfolio-Risikoanalysen ab. Laufende Bemühungen konzentrieren sich auf die Erweiterung der Abdeckung, Verbesserung der Genauigkeit und Leistung sowie auf den Aufbau von KI-unterstützten und agentischen Fähigkeiten sowohl in unseren Produkten als auch in unserem eigenen Engineering-Workflow.
Sie haben auch die Möglichkeit, mit unserem Team für Kapitalmarkt-Technologien zusammenzuarbeiten und Einblicke in kundenorientierte quantitative Projekte zu gewinnen, insbesondere Risikomodelle für zentrale Gegenparteien (CCPs), einschließlich Margin-Methodologien, Stresstests, Backtests und Modellvalidierung.
Sie werden:
- Robuste, produktionsreife Modelle und Code innerhalb einer einheitlichen Bibliothek entwerfen, erstellen und liefern.
- Risikomanagement-Analysen über den gesamten Entwicklungs- und Produktionszyklus implementieren, testen und überwachen.
- Zur Erweiterung der Instrumenten-, Risikofaktor- und Analyseabdeckung des Risiko-Engines beitragen.
- Die Benutzerfreundlichkeit unserer Portfolio-Risiko-, Leistungsanalysen und Portfolio-Konstruktionswerkzeuge verbessern.
- Eine quantitative Idee vom Proof-of-Concept bis zur Kundenlieferung umsetzen.
- Moderne KI-Coding-Assistenten und agentische Werkzeuge nutzen, um Entwicklung, Test und Dokumentation zu beschleunigen, während Sie die Richtigkeit und Qualität des Ergebnisses verantworten.
- Zu kundenorientierten Kapitalmarktprojekten beitragen, einschließlich Modellentwicklung, Validierung und Überprüfung gemäß regulatorischen Standards (z.B. EMIR, CPMI-IOSCO PFMI, Basel/FRTB, Solvency II).
- Hochwertige Dokumentationen, Validierungsberichte und Präsentationen für Kunden und leitende Stakeholder liefern.
- Modellergebnisse und Modellannahmen gegenüber Stakeholdern mit unterschiedlichen Wissensständen kommunizieren und erklären.
Sie bringen mit:
- Höhere Universitätsausbildung in einer quantitativen Disziplin wie Quantitative Finance, Mathematik, Physik, Informatik oder Ingenieurwesen (Doktorat von Vorteil).
- Solide Erfahrung in der Entwicklung, dem Testen und der Dokumentation quantitativer Modelle.
- Gutes Verständnis der wichtigsten Finanzmärkte und -produkte. Kenntnisse über Faktormodelle, Asset Allocation und Derivatebewertungsmodelle sind von großem Vorteil.
- Erfahrung im praktischen Portfoliomanagement oder Risikomanagement ist vorteilhaft.
- Gutes Verständnis statistischer und ökonometrischer Modellierungstechniken, z.B. Zeitreihenanalyse, Regressionsmodelle und maschinelles Lernen.
- Mindestens 3 Jahre Erfahrung in Python-Programmierung; andere Sprachen sind von Vorteil.
- Kenntnisse über Datenspeicher (SQL und/oder NoSQL) sind erforderlich. Erfahrung mit CI/CD-Technologien (Google Cloud, Jenkins, Docker, Kubernetes) ist vorteilhaft.
- Praktische Erfahrung mit KI-Coding-Tools (z.B. Claude Code, Codex, Gemini CLI, Cursor, Windsurf) und einen durchdachten, kritischen Ansatz zur Integration dieser in einen professionellen Engineering-Workflow.
- Vertrautheit mit der Entwicklung agentischer Anwendungen — LLM-basierte Agenten, Tool-/Funktionsaufrufe, retrieval-augmented generation (RAG) und das Model Context Protocol (MCP) — ist ein starkes Plus.
- Ausgezeichnete Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten; sicher im Umgang mit Kunden und leitenden Stakeholdern.
- Fähigkeit, enge Fristen im Kontext von Kundenprojekten einzuhalten.
- Praktische Erfahrung mit CCP-Risikomodellen, anfänglichen Margin-Methodologien (z.B. SPAN, VaR/ES-basiert), Default-Fonds und Stresstest-Frameworks ist von Vorteil.
- Ein Wunsch nach kontinuierlichem Lernen und ein hervorragender Teamgeist sind unerlässlich.
swissQuant Group ist ein schnelllebiges und dynamisches Unternehmen. Wir bieten Raum für Wachstum und ein hohes Maß an persönlicher Verantwortung in einem herausfordernden Umfeld. Als erfolgreicher Kandidat werden Sie Teil eines Projektteams und aktiv daran teilnehmen, Kunden zu erreichen und unser Produktangebot mit den realen Bedürfnissen der Kunden und zukünftigen Branchentrends in Einklang zu bringen.
swissQuant ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet, und wir setzen uns dafür ein, einen Arbeitsplatz frei von Diskriminierung zu schaffen. Entscheidungen im Zusammenhang mit der Einstellung werden fair getroffen, und wir bieten allen qualifizierten Kandidaten und Mitarbeitern gleiche Beschäftigungsmöglichkeiten. Alle Bewerber werden ohne Berücksichtigung von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, nationaler Herkunft oder Behinderungsstatus für eine Anstellung in Betracht gezogen.
Quantitative Engineer – Risk Analytics in Zürich Arbeitgeber: swissQuant
swissQuant ist ein hervorragender Arbeitgeber, der eine dynamische und innovative Arbeitsumgebung bietet, in der Mitarbeiter ihre unternehmerischen Fähigkeiten entfalten können. Mit einem starken Fokus auf persönliche und berufliche Weiterentwicklung sowie einer offenen Unternehmenskultur fördern wir den Austausch von Ideen und die Zusammenarbeit im Team. Unsere Lage in der Schweiz ermöglicht es uns, in einem attraktiven Markt zu agieren und unseren Mitarbeitern Zugang zu erstklassigen Ressourcen und Netzwerken zu bieten.
Jobgipfel Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Quantitative Engineer – Risk Analytics in Zürich erhalten könntest
✨Verbind dich mit Fachspezialisten
Im Banking-Bereich chönd mir echt viel von Fachspezialisten lernen. Nimm teil an Finanz-Events oder Konferenzen und tritt in Kontakt mit Bankenprofis. Die Händler und Berater sind oft bereit, ihr Wissen zu teilen und vielleicht sogar mögliche Jobchancen zu diskutieren. Das hilft dir, ein Netzwerk ufzubouwe.
✨Nutze Campus Recruiting
Falls du gerade vorbei bist an der Uni, schau dir die Campus Recruiting-Events an, die bereits in vielen Banken organisiert werden. Dies sind goldene Gelegenheit, direkt mit den Recruitern ins Gespräch zu komme und vielleicht e chli über d'Unternehmenskultur z'lerne — das kann den Unterschied mache, wenn du die Stelle im Banking bewerbscht.
✨Bleib über Branchentrends informiert
Im Banking sind Trends wie digitale Transformation und nachhaltige Investments enorm wichtig. Lies Blogs, Podcast und Berichte, um am Puls der Zeit z'blibe. Wenn du zu diesen Themen reden kannst, hinterlässt das einen bleibenden Eindruck bei Vorstellungsgesprächen, und zeigst, dass du die Branche verstehst.
✨Bewirbs dich direkt über unsere Webseite
Wenn du interessiert bist, im Banking-Bereich bei swissQuant zu arbeiten, dann bewirb dich direkt über unsere Webseite! Das zeigt deine Initiative und gibt dir die beste Chance, in den Auswahlprozess aufzunehmen.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Quantitative Engineer – Risk Analytics in Zürich mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe dina Noten und Zertifikate hervor:Im Bankwesen zähle die Zahlen! Achte darauf, dîne besten Schulnoten und relevante Zertifikate wie CFA oder andere Finanzqualifikationen in dînem Lebenslauf deutlich sichtbar zu machen. Das hilft, dîne Qualifikation gleich am Anfang zu unterstreichen und zeigt, dass du in dem Bereich fit bist.
Erzähl vo dinere Motivation:In dînere Bewerbung, speziell im Bewerbungsschreiben, schreib über dîn Interesse für den Bankensektor und was dich motiviert, bei swissQuant zu arbeiten. Zeig, dass du nicht nur nach einem Job suchst, sondern dass du ein echtes Interesse an Finanzthemen und dem Unternehmen hast, das macht dich gleich viel interessanter.
Verwend relevante Fachbegriffe:In der Bankenwelt gibt's viele Fachbegriffe und Konzepte, die wichtig sind. Verwende diese in dîner Bewerbung, um zu zeigen, dass du dich im Finanzbereich auskennst. Denk an Wörter wie 'Risk Management', 'Investmentstrategien' und 'Anlageberatung'. Das lässt dich kompetent und gut informiert wirken.
Wünsch dir ein gutes Netzwerk:Falls du bereits Praktika oder Nebenjobs in der Bankenbranche hattest, erwähne dies! Es ist wichtig, dein Netzwerk zu zeigen und wie du es nutzen kannst. Arbeitgeber schätzen Kandidaten, die Connections in der Branche haben und sich bereits um Beziehungen bemühen.
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei swissQuant vorbereitet
✨Verstehe die Finanzprodukte
Sich im Bereich Banking auszukennen, ist das A und O! Mach dich mit den gängigen Finanzprodukten wie Kredite, Hypotheken und Investitionsstrategien vertraut. Das hilft uns, im Interview intelligent über die Lösungen nachzudenken, die swissQuant anbieten könnte.
✨Bereite dich auf numerische Fragen vor
In einem Banking-Interview sind numerische und analytische Fähigkeiten entscheidend. Sei bereit, praktische Aufgaben zu lösen oder Fallstudien zu analysieren, um deine Datenanalysefähigkeiten zu demonstrieren. Das zeigt uns, dass du die richtige Denkweise für den Job hast!
✨Kenntnis der aktuellen Marktentwicklungen
Die Finanzwelt ist ständig im Wandel. Halte dich über aktuelle Marktentwicklungen und wirtschaftliche Trends informiert. Wenn du in der Lage bist, diese Themen ins Gespräch einzubringen, zeigt das uns, dass du wirklich für Quantitative Engineer – Risk Analytics brennst und einen wertvollen Beitrag leisten kannst.
✨Persönliche Motivation und langfristige Ziele
Da es sich um eine Vollzeitstelle handelt, ist es wichtig, unsere langfristigen Ziele und Ambitionen zu kommunizieren. Überlege dir, was dich im Banking antreibt und wo du dich in den nächsten Jahren siehst. Das hilft swissQuant zu verstehen, wie du ins Team passt und welche Entwicklungsmöglichkeiten du siehst.
