VP Fund Management

Diese Position wird im Auftrag eines Partnerunternehmens ausgeschrieben, das alle Bewerbungen und nächsten Schritte verwaltet. Unser Partner sucht einen VP Fund Management mit Sitz in der Schweiz.

Als VP Fund Management werden Sie die Erstellung, den Start und das Wachstum eines institutionellen Bitcoin-denominierten Investmentfonds leiten, der darauf abzielt, nachhaltige BTC-basierte Renditen zu generieren und gleichzeitig den Kapitalerhalt zu priorisieren. Sie sind verantwortlich für die Anlagestrategie des Fonds, die Portfoliozusammenstellung, den Risikorahmen, die Beziehungen zu Investoren und die regulatorische Governance von Grund auf. Sie kombinieren traditionelle Expertise im Asset Management mit tiefem Wissen über Bitcoin-Märkte und dezentrale Finanzen, um diversifizierte Strategien in den Bereichen BTC-besicherte Kredite, marktneutrales Trading, Derivate und On-Chain-Ertragsmöglichkeiten zu entwickeln.

Sie werden Kapitalbeschaffungsinitiativen leiten, die sich an institutionelle Investoren, Ökosystemfonds und Stiftungsvermögen richten, während Sie strenge Compliance und transparente Leistungsberichte sicherstellen. Als Gründungsexecutive arbeiten Sie eng mit unabhängigen Direktoren, externen Dienstleistern und technischen Teams zusammen, um eine robuste, skalierbare Investmentplattform zu etablieren. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, ein aufkommendes institutionelles Finanzprodukt innerhalb einer globalen, remote-first Umgebung an der Schnittstelle von Bitcoin, Kapitalmärkten und finanzieller Innovation zu gestalten.

Verantwortlichkeiten:

• Definieren der Anlagestrategie des Fonds: Festlegung des Anlageauftrags, der Methodik zur Portfoliozusammenstellung, der Vermögensallokationspolitik und der Anlagegrenzen, Sicherstellung der Genehmigung durch den Vorstand und Abstimmung der Entscheidungen mit dem Ziel, risikoadjustierte Renditen in BTC zu liefern und gleichzeitig den Kapitalerhalt zu priorisieren.
• Aufbau und Verwaltung des Investmentportfolios: Beschaffung, Bewertung und Durchführung von Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen BTC-besicherte Kredite, marktneutrale und Basisstrategien, Liquiditätsbereitstellung und ertragsgenerierende Möglichkeiten auf Bitcoin-ausgerichteten Finanzplattformen.
• Leitung der Due Diligence für Investitionen: Bewertung von Investitionspartnern, Protokollen, Verwahrstellen und Handelsplätzen, einschließlich der Beurteilung der Kreditwürdigkeit, der Schwachstellen von Smart Contracts, der Brückenrisiken, der Verwahrungsvereinbarungen und der Liquidationsmechanismen.
• Überwachung der Portfolioleistung: Überwachung von Investitionen und Expositionen, Bewertung der renditebezogenen Strategien und Bereitstellung transparenter Leistungsattribution und Berichterstattung in Bitcoin.
• Einrichtung des Risikomanagementrahmens: Definition und Implementierung von Expositionsgrenzen, Konzentrationsschwellen, Liquiditätsanforderungen, Sicherheitenabschlägen, Auslöseschwellen und Eskalationsverfahren in Zusammenarbeit mit der Risikomanagementfunktion.
• Kapital durch aktives Risikomanagement schützen: Durchführung täglicher Portfolioüberprüfungen und Stresstests, die Bitcoin-Preisschocks, Liquiditätsstörungen, Ausfälle von Gegenparteien oder Handelsplätzen, Stablecoin-Entkopplungen und protokollbezogene Risiken abdecken.
• Verwaltung von Liquidität und Rücknahmen: Aufrechterhaltung eines angemessenen Liquiditätsprofils, das mit den Rücknahmekonditionen der Investoren übereinstimmt, um sicherzustellen, dass der Fonds seinen Verpflichtungen nachkommen kann und gleichzeitig die Stabilität des Portfolios bewahrt.
• Leitung der Kapitalbeschaffung und Investor Relations: Entwicklung von Beziehungen zu Layer 1 (L1) Stiftungen, Ökosystemfonds, Treasury-Managern und institutionellen Allokatoren, um Verpflichtungen zu sichern und das Ziel von 500 Millionen USD an zugesagtem Kapital innerhalb von 12 Monaten nach dem Start zu erreichen.
• Strukturierung von Investorenvereinbarungen: Entwicklung geeigneter Aktienklassen, Nebenvereinbarungen und Anlageterminen, die Stiftungsvermögen und institutionelle Investoren berücksichtigen und gleichzeitig die geltenden Marketing- und Akquisitionsanforderungen einhalten.
• Überwachung der Kommunikation mit Investoren: Erstellung monatlicher Investorenberichte und vierteljährlicher Investitionsbriefe, Leitung von Investorenanrufen und Jahrestreffen sowie Aufrechterhaltung transparenter Kommunikation über Leistung, Portfolioausrichtung und Risiko.
• Direktion der Fonds-Governance und Compliance: Zusammenarbeit mit dem Vorstand, unabhängigen Direktoren, Geldwäschebeauftragten, Rechtsberatern, Administratoren und Prüfern, um eine effektive Governance aufrechtzuerhalten und die geltenden regulatorischen Verpflichtungen zu erfüllen.
• Verwaltung der Fondsdokumentation und -bewertung: Überwachung von Angebotsdokumenten, Bewertungsrichtlinien und Prozessen zur Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV) in Abstimmung mit dem Fondsadministrator.
• Sicherstellung der regulatorischen Compliance: Überwachung der geltenden Einreichungen bei der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), der Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Identifizierung von Kunden (AML/KYC), jährlichen Prüfungen und laufenden regulatorischen Berichten.
• Verwaltung externer Dienstleister: Auswahl und Überwachung von Verwahrstellen, Prime Brokern, Over-the-Counter (OTC) Handelsplätzen, Fondsadministratoren, Prüfern und Anbietern von On-Chain-Infrastruktur.
• Aufbau und Leitung des Fonds-Teams: Rekrutierung, Entwicklung und Verwaltung eines schlanken Teams, das sich über Investmentanalyse, Risikomanagement und Betrieb erstreckt, während der Fonds wächst.
• Vertretung des Fonds im gesamten Ökosystem: Als leitender Investmentvertreter in Beziehungen zu Bitcoin- und L1-Ökosystemen, institutionellen Partnern und Investoren fungieren und Marktnachfrage in Erkenntnisse umsetzen, die die Produktentwicklung und strategische Prioritäten informieren.

Anforderungen:

• Erfahrung im Senior Investment Management: Mindestens 10 Jahre Erfahrung im Asset Management, Kreditwesen oder Handel, einschließlich mindestens fünf Jahren als Portfoliomanager oder Chief Investment Officer (CIO) mit direkter Gewinn- und Verlustverantwortung.
• Nachweisliche Erfahrung im institutionellen Fondsmanagement: Nachgewiesene Erfahrung in der Verwaltung eines regulierten Investmentfonds oder eines institutionellen Anlageauftrags, idealerweise mit mindestens 100 Millionen USD an verwaltetem Vermögen (AUM).
• Expertise im Bitcoin-Markt: Tiefes, praktisches Wissen über Bitcoin-Märkte, BTC-besicherte Kredite, Derivate, Basis-Trading, marktneutrale Strategien und institutionelle digitale Anlageansätze.
• Kenntnisse in dezentraler Finanzen: Praktisches Verständnis von DeFi-Mechanismen, einschließlich Kreditprotokollen, Liquiditätspools, Brücken, On-Chain-Ertragsstrategien und den operationellen und technischen Risiken, die mit diesen Systemen verbunden sind.
• Portfoliozusammenstellung und Risikomanagement: Starke Expertise in der Investmentanalyse, Portfolioallokation, risikoadjustierter Leistungsbewertung, Liquiditätsmanagement, Besicherung, Stresstests und Kapitalerhalt.
• Erfahrung in Fonds-Governance und Regulierung: Nachgewiesene Erfahrung mit Fondsangeboten, NAV-Berechnungen, Bewertungsrichtlinien, unabhängiger Vorstandskontrolle, Prüfungen, regulatorischen Berichten und Anforderungen an die Einhaltung durch Investoren.
• Kapitalbeschaffung und Beziehungen zu Investoren: Etablierte Beziehungen zu Krypto-Stiftungen, Ökosystemtreasuries, institutionellen Allokatoren oder vergleichbaren Investoren, unterstützt durch die nachgewiesene Fähigkeit, Kapital zu beschaffen und langfristige Partnerschaften mit Investoren aufrechtzuerhalten.
• Rechtliche und operationale Koordination: Erfahrung in der Zusammenarbeit mit externen Administratoren, Verwahrstellen, Prüfern, Rechtsberatern und anderen Finanzdienstleistern zur Einrichtung und zum Betrieb institutioneller Anlagevehikel.
• Führung und strategische Umsetzung: Nachgewiesene Fähigkeit, leistungsstarke Teams aufzubauen und zu leiten, unabhängige Investitionsentscheidungen zu treffen und komplexe finanzielle und risikobehaftete Konzepte klar an Vorstände, Investoren und andere wichtige Stakeholder zu kommunizieren.
• Regulatorische Eignung: Fähigkeit, die geltenden Anforderungen an die Eignung von Direktoren und Schlüsselpersonen im Zuständigkeitsbereich des Fonds zu erfüllen, mit einer sauberen regulatorischen Geschichte.
• Bevorzugte Expertise in der Fondsstrukturierung: Erfahrung mit Fondsstrukturen auf den Cayman Islands und den British Virgin Islands (BVI) ist von Vorteil.
• Zusätzliche finanzielle Expertise: Kenntnisse über strukturierten Kredit, einschließlich Tranchierung und Wasserfallstrukturen, oder institutionelles Treasury-Management sind von Vorteil.
• Berufliche Qualifikationen: CFA, CAIA, FRM, PRM, eine gleichwertige berufliche Qualifikation oder eine relevante regulatorische Lizenz sind von Vorteil.
• Vertrautheit mit dem Bitcoin-Ökosystem: Erfahrung mit Bitcoin Layer 2 Netzwerken, Merged-Mining-Ökosystemen oder verwandter Blockchain-Infrastruktur ist ein Plus.
• Unternehmerische Denkweise: Eine strategische, kommerziell orientierte und praktische Herangehensweise, mit der Fähigkeit, eine neue Investmentfunktion zu etablieren, Unklarheiten zu navigieren, Innovation mit Risikodisziplin in Einklang zu bringen und Ergebnisse in einem sich schnell entwickelnden Markt zu liefern.

Vorteile:

• Wettbewerbsfähige Vergütung: Erhalten Sie ein wettbewerbsfähiges Vergütungspaket und zusätzliche Vorteile, die darauf ausgelegt sind, das berufliche Wachstum und das persönliche Wohlbefinden zu unterstützen.
• Vollständig remote Arbeit: Arbeiten Sie remote von berechtigten Standorten in Europa und Lateinamerika, mit Zugang zu globalen Coworking-Spaces.
• Work-Life-Balance: Profitieren Sie von bezahltem Urlaub und Krankheitsurlaub zur Unterstützung des persönlichen Wohlbefindens und nachhaltiger Leistung.
• Kontinuierliches Lernen: Zugang zu professionellen Schulungsprogrammen, Sprachkursen und jährlicher Lernförderung zur Unterstützung der fortlaufenden Entwicklung.
• Innovative Investitionsmöglichkeiten: Helfen Sie beim Aufbau und der Skalierung eines institutionellen Bitcoin-Investitionsprodukts, das sich auf Kredite, Ertragsgenerierung und On-Chain-Kapitalmärkte konzentriert.
• Exekutive Verantwortung und Einfluss: Gestalten Sie die Anlagestrategie, die Portfoliozusammenstellung, die Kapitalbeschaffung, die Risikogovernance und die langfristige Ausrichtung eines neuen Finanzunternehmens.
• Internationale Zusammenarbeit: Arbeiten Sie mit einem global verteilten Team von Fachleuten aus den Bereichen Finanzen, Blockchain-Technologie und institutionelle Finanzdienstleistungen.
• Modernste Technologie: Arbeiten Sie mit aufkommenden Blockchain-Infrastrukturen und Finanzstrategien, die darauf abzielen, die Rolle von Bitcoin in institutionellen Kapitalmärkten zu erweitern.
• Berufliches Wachstum: Entwickeln Sie Ihre Führungs- und Investmentexpertise, während Sie helfen, eine skalierbare Investmentplattform von ihren frühesten Phasen an aufzubauen.