Director of Risk Management

Diese Position wird im Auftrag eines Partnerunternehmens ausgeschrieben, das alle Bewerbungen und nächsten Schritte verwaltet. Unser Partner sucht einen Director of Risk Management mit Sitz in der Schweiz.

Als Director of Risk Management werden Sie die Risikomanagementfunktion für ein innovatives, auf Bitcoin fokussiertes Kapitalmarktgeschäft etablieren und leiten. Sie werden das Risiko in den Bereichen Markt, Kredit, Gegenpartei, Liquidität, Betrieb und Blockchain-Protokolle überwachen, die digitale Vermögenswerte und traditionelle Finanzinstrumente umfassen. In enger Zusammenarbeit mit dem Fondsmanagement und den leitenden Stakeholdern werden Sie robuste Governance-Rahmenbedingungen entwerfen, fortschrittliche Risikomodelle entwickeln und Expositionsgrenzen definieren, die das Kapital schützen und gleichzeitig nachhaltiges Wachstum ermöglichen. Sie werden komplexe Anlagestrategien bewerten, Gegenparteien und dezentrale Finanzprotokolle prüfen und sicherstellen, dass neue Produkte die institutionellen Risikostandards vor der Markteinführung erfüllen.

Als Gründungsmitglied eines schlanken, senioren Teams werden Sie erheblichen Einfluss auf strategische Entscheidungen, Risikopolitiken und operationale Kontrollen haben. Dies ist eine Gelegenheit, die Zukunft der Bitcoin-basierten institutionellen Finanzen in einer vollständig remote, internationalen Umgebung an der Schnittstelle zwischen traditionellen Kapitalmärkten und Blockchain-Innovation zu gestalten.

Verantwortlichkeiten

• Aufbau des globalen Risikomanagementrahmens: Entwurf, Implementierung und Pflege umfassender Risikopolitiken, die Markt-, Kredit-, Gegenparteien-, Liquiditäts-, Betriebs- und Protokollrisiken abdecken.
• Einrichtung von Risikogovernance und -aufsicht: Definition der Risikobereitschaft, Expositions- und Konzentrationsgrenzen, Hebelgrenzen, Liquiditätsklassifikationen, Sicherheitenabschläge, Marginanforderungen, Drawdown-Auslöser und Eskalationsverfahren.
• Unabhängige Risikogenehmigung: Bewertung und unabhängige Genehmigung neuer Anlagestrategien, Finanzprodukte, Handelsplätze und Gegenparteien vor der Markteinführung.
• Entwicklung quantitativer Risikomodelle: Aufbau und Pflege analytischer Modelle zur Messung und Überwachung des Portfoliorisikos.
• Durchführung von Portfolio-Stresstests: Bewertung der Auswirkungen von Bitcoin-Preisschocks, Liquiditätskrisen, Gegenparteiausfällen und anderen Risiken auf die Portfolioleistung.
• Überwachung von Expositionen und aufkommenden Risiken: Tägliche Verfolgung der Portfolioexpositionen und Identifizierung von Abweichungen von festgelegten Grenzen oder Modellannahmen.
• Leitung der Due Diligence von Gegenparteien und Protokollen: Bewertung der Kreditwürdigkeit und finanziellen Stabilität von Gegenparteien und Handelsplätzen.
• Management von Sicherheiten- und Gegenparteigrenzen: Festlegung und Überwachung von Gegenparteiexpositionsgrenzen und Risikominderungsmaßnahmen.
• Überprüfung und Verhandlung von Transaktionsdokumentationen: Zusammenarbeit mit dem Fondsmanagement und rechtlichen Beratern zur Bewertung und Verhandlung von Risikobestimmungen.
• Stärkung der operationale Risikokontrollen: Gestaltung skalierbarer Kontrollen über Handelsausführung, Abwicklung und Treasury-Operationen.
• Koordination von Compliance- und Prüfungsaktivitäten: Zusammenarbeit mit rechtlichen und externen Prüfern zur Einhaltung regulatorischer Anforderungen.
• Unterstützung der Produktentwicklung: Partnerschaft mit verschiedenen Teams zur Einführung neuer Anlageprodukte.
• Förderung kontinuierlicher Risikoverbesserung: Verfeinerung von Modellen, Richtlinien und Überwachungsprozessen.

Anforderungen

• Bildung und berufliche Qualifikationen: Postgraduiertenabschluss in Finanzen, Informatik oder einem verwandten Bereich.
• Erfahrung im Risikomanagement: Mindestens 10 Jahre Erfahrung im Risikomanagement innerhalb von Vermögensverwaltern oder Banken.
• Expertise in digitalen Vermögenswerten und traditioneller Finanzen: Tiefes Verständnis von Bitcoin und traditionellen Finanzinstrumenten.
• Quantitative Risikomodellierung: Starke praktische Erfahrung in der finanziellen Modellierung und Risikomessung.
• Technische Kenntnisse: Praktische Erfahrung mit Python, R oder SQL zur Entwicklung von Risikomodellen.
• Kenntnis komplexer Transaktionen: Erfahrung in der Bewertung gesicherter Kredite und anderer komplexer finanzieller Aktivitäten.
• Bewertung von Gegenparteien- und Protokollrisiken: Nachgewiesene Fähigkeit zur Durchführung von Due Diligence.
• Operationale Risiken und Kontrollen: Praktische Erfahrung in der Gestaltung und Implementierung von Kontrollen.
• Rechtliche und regulatorische Expertise: Vertrautheit mit Fondsunterlagen und relevanten regulatorischen Anforderungen.
• Governance und Berichterstattung: Erfahrung in der Definition von Risikobereitschaft und der Erstellung von Risikoberichten.
• Führung und Zusammenarbeit: Nachgewiesene Fähigkeit, leistungsstarke Teams aufzubauen und effektiv mit Stakeholdern zusammenzuarbeiten.
• Strategisches und analytisches Denken: Starke Urteilsfähigkeit und Detailgenauigkeit.
• Anpassungsfähigkeit und Eigenverantwortung: Proaktive, unabhängige Herangehensweise.

Vorteile

• Wettbewerbsfähige Vergütung: Zugang zu einem wettbewerbsfähigen Vergütungspaket.
• Vollständig remote Arbeit: Arbeiten Sie remote von berechtigten Standorten aus.
• Work-Life-Balance: Unterstützung durch bezahlten Urlaub und Krankheitsurlaub.
• Kontinuierliches Lernen: Zugang zu jährlichen Lernförderungen und Schulungsprogrammen.
• Innovative Projekte: Arbeiten Sie an modernster Blockchain-Technologie.
• Internationale Zusammenarbeit: Teil eines global verteilten, vielfältigen Teams sein.
• Strategische Verantwortung: Mitgestaltung eines neuen institutionellen Investmentgeschäfts.
• Berufliche Auswirkungen: Beitrag zur Entwicklung finanzieller Infrastruktur.

Wir schätzen Ihr Interesse und wünschen Ihnen viel Erfolg!