Sr Analyst Treasury in Zürich

Standort: Zürich, CH

Abteilung: Finanzen

Vollzeit oder Teilzeit: Vollzeit

Jobtyp: Mitarbeiter

Schicht: Vor Ort

Die Treasury Governance und Technologie, Senior Analyst ist verantwortlich für die Governance, das Kontrollrahmenwerk, die Compliance-Überwachung und das Technologie-Ökosystem, das die globale Treasury-Funktion unterstützt. Die Rolle stellt sicher, dass Treasury-Prozesse, Systeme, Richtlinien und Kontrollen effektiv arbeiten, den internen und externen Anforderungen entsprechen und die strategischen Ziele der Organisation unterstützen.

Als Bindeglied zwischen Treasury, Unternehmensabteilungen, externen Prüfern und Bankpartnern treibt die Rolle die Optimierung der Treasury-Technologie, die Einhaltung von Vorschriften, die Standardisierung von Prozessen und die Implementierung von Best Practices im globalen Treasury-Bereich voran. Diese Position berichtet an den Treasury-Direktor und arbeitet eng mit den Geschäftsinteressengruppen zusammen, um die Gruppen-Treasury-Richtlinien durchzusetzen und die EurAsia-Geschäfts- und Unternehmensbereiche zu unterstützen.

Hauptverantwortlichkeiten

• Administration und Wartung des Treasury Management Systems (Kyriba)
• Primärer Ansprechpartner und Kyriba-Experte für Finanz-, Buchhaltungs- oder Treasury-Projekte
• Administration und Wartung der Bankauszugsberichterstattung in Kyriba, die für die tägliche Liquiditätspositionierung verwendet wird
• Effiziente Verwaltung des Cash-Pools und der Bankkonten in Abstimmung mit dem globalen Treasury
• Überwachung globaler und spezifischer EurAsia-Bankkonten und Beantwortung von KYC-/Due-Diligence-Anfragen von Banken und Aufsichtsbehörden
• Verwaltung von Online-Banking-Anwendungen und Benutzerzugriff
• Pflege einer Masterliste der Bankkonten einschließlich autorisierter Unterzeichner
• Verwaltung des regionalen und globalen Cash-Poolings sowie regelmäßiger Cash-Pool-Abstimmungen
• Überprüfung von Bankgebühren und -kosten

Governance

• Zusammenarbeit mit internen Prüfern, Banken und lokalen Finanzteams zur Sicherstellung der Einhaltung aller Sarbanes-Oxley (SOX)-Compliance- und Treasury-Compliance-Aufgaben
• Entwicklung von optimierten Arbeitsabläufen mit klarer Dokumentation für die Bearbeitung von Bankportalen und Arbeitsplatzberechtigungen
• Verwaltung des Portfolios von Kontrollen der EurAsia-Treasury, einschließlich vierteljährlicher Tests und Managementberichte
• Durchführung der vierteljährlichen Validierung und Analyse des Standardberichterstattungspakets der EurAsia-Treasury
• Vorbereitung der monatlichen Analyse und Abstimmung von Fremdwährungs- und Zinsgeschäften der EurAsia
• Sicherstellung der Einhaltung der Treasury-Richtlinien und -Richtlinien, einschließlich Bankvollmachten, Investitionen, FX und Rohstoffen

Treasury-Berichterstattung / Analyse

• Cash-Pool-Bilanznetting und Abstimmungen
• Cash-Pool-Zinsanalyse und Abstimmungen
• Unterstützung des Corporate Accounting-Teams bei der Rechnungsstellung und dem Inkasso von Managementgebühren

Projektteilnahme

• Teilnahme an teamweiten Abteilungsprojekten
• Teilnahme an Bank-, Finanzierungs- und Systemüberprüfungen
• Teilnahme an M&A-Aktivitäten (Akquisitionen sowie Veräußerungen) mit Verantwortung für Due-Diligence-, Treasury-Carve-Out-Aktivitäten für Veräußerungen und Integrationsarbeiten nach erfolgreichen Akquisitionen

Wissen und Beziehungsmanagement

• Proaktive Zusammenarbeit mit dem Anbieter des Treasury-Management-Systems (Kyriba), um über technologische Fortschritte informiert zu bleiben und Änderungen vorzuschlagen und umzusetzen, die der Organisation zugutekommen
• Proaktive Überwachung aktueller und geplanter Gesetzesänderungen und Analyse ihrer Auswirkungen auf die asiatischen und europäischen Treasury-Operationen
• Pflege von Beziehungen zu internen und externen Personen, einschließlich anderer Amcor-Abteilungen wie Steuern, Buchhaltung, Recht, Beschaffung sowie lokalen kommerziellen und finanziellen Mitarbeitern und externen Personen, einschließlich Banken, Beratern und Prüfern
• Kontinuierliche Verbesserung der Funktion und Aufbau ihres Profils innerhalb von Amcor durch Schulungen und Kommunikation, Systementwicklungen und -verbesserungen
• Analyse führender Trends und Praktiken im Treasury-Management zur Anwendung auf Amcor-Geschäfte

Sicherheit

• Mit gutem Beispiel vorangehen, indem alle Sicherheitsverfahren befolgt werden, akzeptierte sichere Arbeitspraktiken angewendet werden und hohe Sicherheitsstandards gesetzt werden
• Gefahren in Ihrem Arbeitsbereich identifizieren und kontrollieren und bei Bedarf einen Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragten konsultieren

Wissen und Erfahrung

• Relevante tertiäre Qualifikation in Buchhaltung, Finanzen oder verwandtem Fachgebiet
• 3 – 5 Jahre Berufserfahrung
• Mindestens 2 Jahre Erfahrung im Cash-Management, Expertenwissen und Erfahrung mit Cash-Management-Prinzipien, Produkten und Dienstleistungen
• Erfahrung als Key User in Kyriba, idealerweise mit einer Systemadministratorrolle; Implementierungserfahrung ist ein großer Vorteil

Praktische / Fachliche Fähigkeiten

• Erfahrung im Bankkonto- und Cash-Management, einschließlich Banking-Portalen und Kyriba
• Erfahrung im Management der Sarbanes-Oxley (SOX)-Compliance
• USGAAP-Buchhaltungserfahrung wäre von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich
• Fähigkeit zur Durchführung von eingehenden Recherchen und Analysen
• Kenntnisse im Treasury, in Kreditinstrumenten und -techniken
• Fortgeschrittene Finanzmodellierung
• Starke Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten
• Problemlösungsfähigkeiten
• Projektmanagement

Amcor ist der globale Marktführer in der Entwicklung und Produktion verantwortungsvoller Verbraucherpackungen und Abgabelösungen aus verschiedenen Materialien für die Kategorien Ernährung, Gesundheit, Schönheit und Wellness. Unsere globale Produktinnovation und unser Fachwissen in der Nachhaltigkeit ermöglichen es uns, Verpackungsherausforderungen weltweit täglich zu lösen und eine Reihe von flexiblen Verpackungen, starren Verpackungen, Kartons und Verschlüssen zu produzieren, die nachhaltiger, funktionaler und ansprechender für unsere Kunden und deren Verbraucher sind. Wir werden von unserem Ziel geleitet, Kunden zu fördern, Leben zu gestalten und die Zukunft zu schützen. Unterstützt von einem Engagement für Sicherheit generieren über 75.000 Menschen 23 Milliarden US-Dollar an jährlichen Umsätzen aus Betrieben, die sich über 400 Standorte in mehr als 40 Ländern erstrecken.